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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 89 990.00 | 54 955.00 | 35 035.00 | 89 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 196.00 | 29 570.00 | 1 627.00 | 31 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 501.00 | 82 342.00 | 233 159.00 | 315 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 754.00 | 166 866.00 | 287 887.00 | 454 754.00 |
BT Marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 902.00 | | 667 902.00 | 667 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 656.00 | 166 866.00 | 955 790.00 | 1 122 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 206 625.00 | 131 329.00 | | 206 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 726.00 | 75 296.00 | | 56 726.00 |
DL TOTAL (I) | 345 851.00 | 289 125.00 | | 345 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 237.00 | 234 404.00 | | 427 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 101.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | 13 939.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 120 901.00 | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | 55 701.00 | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 5 137.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 939.00 | 430 183.00 | | 609 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 790.00 | 719 310.00 | | 955 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | 264 527.00 | | 342 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 275.00 | 8 871.00 | | 40 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 200.00 | | 415 770.00 | 254 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 216.00 | 454 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 216.00 | 436 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 393.00 | | 415 510.00 | 236 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 260.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 190.00 | 20 393.00 | 8 716.00 | 155 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | 20 393.00 | 8 716.00 | 155 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 962.00 | 126 725.00 | 227 124.00 | 386 962.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 384.00 | 342 147.00 | 227 124.00 | 602 384.00 |