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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 7 986.00 | 1 542.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 170.00 | 12 627.00 | 6 542.00 | 19 170.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BT Marchandises | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CF Disponibilités | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 851.00 | | 281 851.00 | 281 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 021.00 | 12 627.00 | 288 394.00 | 301 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 226.00 | 111 528.00 | | 96 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | -15 301.00 | | 27 857.00 |
DL TOTAL (I) | 132 883.00 | 105 026.00 | | 132 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 455.00 | 104 904.00 | | 108 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 41 173.00 | | 38 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 5 099.00 | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 7 055.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 510.00 | 158 232.00 | | 155 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 394.00 | 263 259.00 | | 288 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 244.00 | |
FM Production stockée | | | 47 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | -15 301.00 | | 27 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 408.00 | 1 219.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 1 219.00 | | 11 408.00 |