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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 6 767.00 | 2 761.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 170.00 | 11 408.00 | 7 761.00 | 19 170.00 |
BP En cours de production de services | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CF Disponibilités | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 667.00 | 11 408.00 | 263 259.00 | 274 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 528.00 | 143 517.00 | | 111 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 301.00 | -31 989.00 | | -15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 105 026.00 | 120 328.00 | | 105 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 904.00 | 99 346.00 | | 104 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | 30 190.00 | | 41 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099.00 | 1 400.00 | | 5 099.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 7 555.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 232.00 | 138 493.00 | | 158 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 259.00 | 258 821.00 | | 263 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 792.00 | |
FM Production stockée | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 792.00 | 95 776.00 | | 22 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 093.00 | 127 765.00 | | 38 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 301.00 | -31 989.00 | | -15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | | 3 657.00 | 18 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 14 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | | 3 657.00 | 13 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 1 330.00 | 3 300.00 | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 1 330.00 | 3 300.00 | 13 379.00 |