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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 10 480.00 | 2 348.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 470.00 | 15 121.00 | 7 348.00 | 22 470.00 |
BP En cours de production de services | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BT Marchandises | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 592.00 | | 292 592.00 | 292 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 062.00 | 15 121.00 | 299 941.00 | 315 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 312.00 | 124 083.00 | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | 228.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 136 505.00 | 133 112.00 | | 136 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 131.00 | 105 335.00 | | 114 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 33 322.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 3 308.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 436.00 | 159 520.00 | | 163 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 941.00 | 292 633.00 | | 299 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 205.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 205.00 | 49 631.00 | | 41 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 813.00 | 49 403.00 | | 37 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | 228.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 1 149.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 1 149.00 | | 13 973.00 |