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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 13 924.00 | 266.00 | 14 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 904.00 | 2 305.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 30 943.00 | 15 638.00 | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 131.00 | 45 770.00 | 21 360.00 | 67 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 628 227.00 | | 628 227.00 | 628 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 178.00 | | 657 178.00 | 657 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 309.00 | 45 770.00 | 678 539.00 | 724 309.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 1 401.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 32 090.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 32 460.00 | 42 292.00 | | 32 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 12 307.00 | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 3 817.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820.00 | 21 425.00 | | 20 820.00 |
EA Autres dettes | 606 182.00 | 601 203.00 | | 606 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 078.00 | 638 795.00 | | 646 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 539.00 | 681 087.00 | | 678 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 5 663.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 668.00 | 200 351.00 | | 198 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 415.00 | 168 261.00 | | 176 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 253.00 | 32 090.00 | | 22 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 5 642.00 | | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 5 402.00 | | 26 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 182.00 | 606 182.00 | | 606 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 062.00 | 28 951.00 | 1 111.00 | 30 062.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 201.00 | 631 201.00 | | 631 201.00 |