| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 829.00 | 380.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 419.00 | 39 146.00 | 8 273.00 | 47 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 969.00 | 56 166.00 | 11 804.00 | 67 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 831.00 | | 971 831.00 | 971 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 800.00 | 56 166.00 | 983 635.00 | 1 039 800.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 522.00 | 738.00 | | 2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 352.00 | 33 785.00 | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 49 674.00 | 43 322.00 | | 49 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 47.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 6 141.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 5 384.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 35 563.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | 847 692.00 | 860 481.00 | | 847 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 961.00 | 907 617.00 | | 933 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 635.00 | 950 939.00 | | 983 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 336.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 336.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 301.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 6 270.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 506.00 | 191 810.00 | | 202 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 154.00 | 158 026.00 | | 164 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 352.00 | 33 785.00 | | 38 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 3 531.00 | | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 444.00 | 3 531.00 | | 38 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |