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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 188.00 | 1 022.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 419.00 | 36 257.00 | 11 162.00 | 47 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 969.00 | 52 635.00 | 15 335.00 | 67 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 887 891.00 | | 887 891.00 | 887 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 605.00 | | 935 605.00 | 935 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 574.00 | 52 635.00 | 950 939.00 | 1 003 574.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 660.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 32 077.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 322.00 | 41 538.00 | | 43 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 3 742.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 4 902.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | 19 177.00 | | 35 563.00 |
EA Autres dettes | 860 481.00 | 866 112.00 | | 860 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 617.00 | 893 991.00 | | 907 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 939.00 | 935 529.00 | | 950 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 1 000.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 162.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 250.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -1 250.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 432.00 | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 810.00 | 204 282.00 | | 191 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 026.00 | 172 204.00 | | 158 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | 32 077.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 680.00 | 3 954.00 | | 48 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | 26.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 3 928.00 | | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 478.00 | 854 478.00 | | 854 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 616.00 | 895 472.00 | | 907 616.00 |