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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AP Constructions | 257 459.00 | 181 579.00 | 75 880.00 | 257 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 926.00 | 205 879.00 | 201 047.00 | 406 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 330.00 | 67 941.00 | 1 389.00 | 69 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 359.00 | 456 263.00 | 287 096.00 | 743 359.00 |
BT Marchandises | 863 818.00 | | 863 818.00 | 863 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 046.00 | 35 065.00 | 788 982.00 | 824 046.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 077.00 | 35 065.00 | 1 732 012.00 | 1 767 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 436.00 | 491 328.00 | 2 019 108.00 | 2 510 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 255.00 | 8 548.00 | | 14 255.00 |
DG Autres réserves | 183 689.00 | 118 260.00 | | 183 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 438.00 | 114 136.00 | | 106 438.00 |
DL TOTAL (I) | 664 383.00 | 600 944.00 | | 664 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 499.00 | 511 821.00 | | 422 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 602.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 721.00 | 580 925.00 | | 822 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 569.00 | 126 394.00 | | 106 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 726.00 | 1 221 741.00 | | 1 354 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 108.00 | 1 822 685.00 | | 2 019 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 512.00 | 1 221 741.00 | | 1 021 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 994 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 123 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 72.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 273.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -200.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 667.00 | 39 270.00 | | 28 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 311.00 | 3 954 112.00 | | 5 128 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 872.00 | 3 839 976.00 | | 5 021 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 438.00 | 114 136.00 | | 106 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 359.00 | | 3 000.00 | 740 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 715.00 | | | 733 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 3 000.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 764.00 | 73 500.00 | | 382 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 900.00 | 73 500.00 | | 381 900.00 |