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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 2 256.00 | 1 268.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 255 159.00 | 213 756.00 | 41 403.00 | 255 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 800.00 | 274 989.00 | 124 812.00 | 399 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 907.00 | 43 982.00 | 14 924.00 | 58 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 170.00 | 534 983.00 | 191 187.00 | 726 170.00 |
BT Marchandises | 604 054.00 | | 604 054.00 | 604 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 949.00 | 18 426.00 | 788 523.00 | 806 949.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 333 113.00 | | 333 113.00 | 333 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 536.00 | 18 426.00 | 1 746 109.00 | 1 764 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 706.00 | 553 409.00 | 1 937 296.00 | 2 490 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 26 000.00 | | 60 003.00 |
DG Autres réserves | 60 021.00 | 2 353.00 | | 60 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 015.00 | 136 671.00 | | 195 015.00 |
DL TOTAL (I) | 915 069.00 | 765 054.00 | | 915 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 632.00 | 332 114.00 | | 251 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 937.00 | 2 937.00 | | 65 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 280.00 | 601 446.00 | | 547 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 409.00 | 93 034.00 | | 123 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 227.00 | 1 029 530.00 | | 1 022 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 296.00 | 1 794 584.00 | | 1 937 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 698.00 | 802 799.00 | | 857 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 583.00 | | 123 338.00 | 717 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 751.00 | 726 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 751.00 | 713 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 279.00 | | 123 338.00 | 705 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 366.00 | 53 469.00 | 4 851.00 | 486 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 175.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 284.00 | 52 294.00 | 4 851.00 | 485 284.00 |