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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 1 081.00 | 2 443.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 257 459.00 | 203 587.00 | 53 872.00 | 257 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 300.00 | 240 543.00 | 160 757.00 | 401 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 520.00 | 41 154.00 | 5 366.00 | 46 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 583.00 | 486 366.00 | 231 217.00 | 717 583.00 |
BT Marchandises | 760 520.00 | | 760 520.00 | 760 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 885.00 | 26 746.00 | 690 139.00 | 716 885.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 113.00 | 26 746.00 | 1 563 368.00 | 1 590 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 696.00 | 513 111.00 | 1 794 584.00 | 2 307 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 030.00 | 360 000.00 | | 600 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 14 255.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353.00 | 183 689.00 | | 2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 671.00 | 106 438.00 | | 136 671.00 |
DL TOTAL (I) | 765 054.00 | 664 383.00 | | 765 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 114.00 | 422 499.00 | | 332 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 446.00 | 822 721.00 | | 601 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 106 569.00 | | 93 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 530.00 | 1 354 726.00 | | 1 029 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 584.00 | 2 019 108.00 | | 1 794 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 799.00 | 1 021 512.00 | | 802 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 910 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 963 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 9.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 1 144.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 136.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | 28 667.00 | | 37 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 370.00 | 5 128 311.00 | | 4 972 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 698.00 | 5 021 872.00 | | 4 835 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 671.00 | 106 438.00 | | 136 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 359.00 | | 10 482.00 | 743 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 258.00 | 717 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 394.00 | 705 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | 3 524.00 | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 715.00 | | 6 958.00 | 733 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 263.00 | 65 670.00 | 35 568.00 | 456 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 081.00 | 864.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 399.00 | 64 589.00 | 34 704.00 | 455 399.00 |