| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 10 324.00 | 67 230.00 | 77 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 886.00 | 10 324.00 | 290 563.00 | 300 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 496.00 | 10 324.00 | 313 172.00 | 323 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
DH Report à nouveau | 146 059.00 | 122 707.00 | | 146 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 23 352.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 200 049.00 | 199 142.00 | | 200 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | 17 657.00 | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 840.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 24 396.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 123.00 | 99 705.00 | | 113 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 172.00 | 298 847.00 | | 313 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 911.00 | 90 742.00 | | 76 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 351.00 | | 150 351.00 | 150 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 351.00 | | 150 351.00 | 150 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 84 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 4 755.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 166.00 | 166 019.00 | | 256 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 259.00 | 142 667.00 | | 255 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 23 352.00 | | 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 011.00 | | 76 365.00 | 272 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 300 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 490.00 | 77 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 679.00 | | 76 365.00 | 48 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 022.00 | 12 883.00 | 32 581.00 | 30 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 022.00 | 12 883.00 | 32 581.00 | 30 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 975.00 | 9 763.00 | 36 212.00 | 45 975.00 |
VI Groupe et associés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 123.00 | 76 911.00 | 36 212.00 | 113 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 709.00 | 13 473.00 | | 18 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608.00 | 711.00 | | 608.00 |
ST Autres comptes | 15 637.00 | 14 342.00 | | 15 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 739.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 455.00 | 14 212.00 | | 19 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 509.00 | 28 765.00 | | 29 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249.00 | 2 271.00 | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 245.00 | 15 053.00 | | 16 245.00 |