| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 647.00 | 1 509.00 | 96 138.00 | 97 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 979.00 | 1 509.00 | 599 470.00 | 600 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BZ Autres créances | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
CF Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 600.00 | 1 509.00 | 831 091.00 | 832 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 503 302.00 | | 503 302.00 | 503 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
DH Report à nouveau | 148 676.00 | 147 435.00 | | 148 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 728.00 | 1 241.00 | | 42 728.00 |
DL TOTAL (I) | 244 487.00 | 201 759.00 | | 244 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 642.00 | 26 319.00 | | 447 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 562.00 | 49 312.00 | | 50 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 490.00 | 1 893.00 | | 35 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 9 721.00 | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 605.00 | 87 245.00 | | 586 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 091.00 | 289 003.00 | | 831 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 069.00 | 71 004.00 | | 209 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 322.00 | 31 983.00 | | 32 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 2 953.00 | | 17 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 492.00 | 168 723.00 | | 250 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 764.00 | 167 483.00 | | 207 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 728.00 | 1 241.00 | | 42 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 696.00 | | 377 647.00 | 301 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 363.00 | 600 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 363.00 | 97 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 363.00 | | 97 647.00 | 78 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 332.00 | | 280 000.00 | 223 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 19 885.00 | 67 444.00 | 49 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 19 885.00 | 67 444.00 | 49 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 642.00 | 70 106.00 | 262 082.00 | 447 642.00 |
VI Groupe et associés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 716.00 | | | 444 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 605.00 | 209 069.00 | 262 082.00 | 586 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 164.00 | 17 747.00 | | 16 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 283.00 | 545.00 | | 13 283.00 |
ST Autres comptes | 14 367.00 | 16 014.00 | | 14 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 932.00 | 18 514.00 | | 16 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 922.00 | 32 998.00 | | 38 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 334.00 | 2 185.00 | | 5 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 650.00 | 16 559.00 | | 27 650.00 |