| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 910.00 | 12 723.00 | 15 188.00 | 27 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 21 410.00 | 905.00 | 22 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 39 234.00 | 16 113.00 | 55 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 852.00 | 1 543.00 | 65 309.00 | 66 852.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 990.00 | 1 543.00 | 300 447.00 | 301 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 337.00 | 40 777.00 | 316 560.00 | 357 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 439.00 | 135 306.00 | | 132 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 927.00 | 2 133.00 | | -15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 171 512.00 | 192 439.00 | | 171 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 138.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 44 753.00 | | 9 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 4 544.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 25 992.00 | | 88 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 13 962.00 | | 41 494.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 048.00 | 89 388.00 | | 145 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 560.00 | 281 828.00 | | 316 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 980.00 | 84 845.00 | | 140 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 138.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 818.00 | | 310 818.00 | 310 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 818.00 | | 310 818.00 | 310 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 284.00 | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 204.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 204.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | -204.00 | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 023.00 | 268 242.00 | | 328 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 950.00 | 266 109.00 | | 343 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 927.00 | 2 133.00 | | -15 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 55 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 050.00 | 6 097.00 | 28 913.00 | 62 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 050.00 | 6 097.00 | 28 913.00 | 62 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 842.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 973.00 | 4 717.00 | | 7 973.00 |
ST Autres comptes | 35 294.00 | 32 260.00 | | 35 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YT Sous‐traitance | 91 868.00 | 62 846.00 | | 91 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 462.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 2 304.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 286.00 | 53 815.00 | | 59 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 207.00 | 29 783.00 | | 38 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 141.00 | 99 823.00 | | 138 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |