| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 910.00 | 14 182.00 | 13 728.00 | 27 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 21 771.00 | 1 886.00 | 23 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 690.00 | 41 056.00 | 15 634.00 | 56 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 174.00 | 2 743.00 | 190 431.00 | 193 174.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 614.00 | 2 743.00 | 450 871.00 | 453 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 303.00 | 43 798.00 | 466 505.00 | 510 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 512.00 | 132 439.00 | | 116 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | -15 927.00 | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 196 894.00 | 171 512.00 | | 196 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 9 661.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 163.00 | 88 919.00 | | 120 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | 41 494.00 | | 57 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 830.00 | 750.00 | | 86 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 611.00 | 145 048.00 | | 269 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 505.00 | 316 560.00 | | 466 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 543.00 | 140 980.00 | | 265 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 3 239.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 8 761.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 668.00 | 328 023.00 | | 442 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 286.00 | 343 950.00 | | 417 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | -15 927.00 | | 25 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | 1 342.00 | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | 1 342.00 | 55 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 234.00 | 1 821.00 | 41 056.00 | 39 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 234.00 | 1 821.00 | 41 056.00 | 39 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 193 174.00 | 193 174.00 | | 193 174.00 |
VP Divers | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 621.00 | 242 601.00 | 20.00 | 242 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |