| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 910.00 | 15 641.00 | 12 268.00 | 27 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 22 495.00 | 7 320.00 | 29 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 847.00 | 43 238.00 | 19 609.00 | 62 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 028.00 | 2 742.00 | 56 285.00 | 59 028.00 |
BZ Autres créances | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CF Disponibilités | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 252.00 | 2 742.00 | 466 510.00 | 469 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 100.00 | 45 981.00 | 486 119.00 | 532 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 894.00 | 116 512.00 | | 141 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 25 382.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 222 057.00 | 196 894.00 | | 222 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | 597.00 | | 8 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 120 163.00 | | 171 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | 57 772.00 | | 79 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 128.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 061.00 | 269 611.00 | | 264 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 119.00 | 466 505.00 | | 486 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 993.00 | 265 543.00 | | 259 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 511 577.00 | | 511 577.00 | 511 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 577.00 | | 511 577.00 | 511 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 475.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -475.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 5 081.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 344.00 | 442 668.00 | | 526 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 181.00 | 417 286.00 | | 501 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 25 382.00 | | 25 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 689.00 | | 6 158.00 | 56 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | | 6 158.00 | 56 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 055.00 | 2 183.00 | | 41 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | 2 183.00 | | 41 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 144.00 | 221 124.00 | 20.00 | 221 144.00 |
VW T.V.A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YT Sous‐traitance | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |