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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 364.00 | 21 598.00 | 6 767.00 | 28 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 28 349.00 | 3 089.00 | 31 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 584.00 | 55 123.00 | 16 461.00 | 71 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 029.00 | 290.00 | 56 739.00 | 57 029.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CF Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 600.00 | 290.00 | 160 310.00 | 160 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 184.00 | 55 413.00 | 176 771.00 | 232 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 092.00 | 105 549.00 | | 112 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | 6 543.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 114 624.00 | 113 592.00 | | 114 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 895.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 113.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 46 654.00 | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 147.00 | 53 662.00 | | 62 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 771.00 | 167 254.00 | | 176 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 147.00 | 53 662.00 | | 62 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 437.00 | | 4 147.00 | 67 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | | 4 147.00 | 55 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 386.00 | 5 737.00 | | 49 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 5 737.00 | | 44 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VP Divers | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |