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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | 290.00 | 58.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 701.00 | 290.00 | 76 411.00 | 76 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 701.00 | 290.00 | 76 411.00 | 76 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 624.00 | 112 092.00 | | 78 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | 1 031.00 | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 63 146.00 | 114 624.00 | | 63 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 5 865.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | 56 073.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 265.00 | 62 147.00 | | 13 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 411.00 | 176 771.00 | | 76 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 265.00 | 62 147.00 | | 13 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 283 036.00 | | 283 036.00 | 283 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 782.00 | 4 728.00 | | 35 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 268.00 | 4 728.00 | | 47 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 651.00 | -4 728.00 | | -30 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 996.00 | 341 046.00 | | 305 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 974.00 | 340 014.00 | | 322 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | 1 031.00 | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 584.00 | | 2 211.00 | 71 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 802.00 | | 2 211.00 | 59 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 8 992.00 | 64 115.00 | 55 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 946.00 | 8 992.00 | 58 938.00 | 49 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |