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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 803 000.00 | | 4 803 000.00 | 4 803 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 595.00 | | 11 481 595.00 | 11 481 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 728.00 | | 11 487 728.00 | 11 487 728.00 |
CU Autres participations | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 904 001.00 | 7 904 001.00 | | 7 904 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 649 900.00 | 276 918.00 | | 649 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 703.00 | 372 981.00 | | 179 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 203.00 | 9 209 500.00 | | 9 389 203.00 |
DP Provisions pour risques | 2 919.00 | 2 527.00 | | 2 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 754.00 | 2 695.00 | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 833.00 | 2 058 283.00 | | 2 037 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 638.00 | 211 638.00 | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 9 097.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 524.00 | 2 279 047.00 | | 2 098 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 728.00 | 11 488 547.00 | | 11 487 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 249.00 | 6 330.00 | | 4 249.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 349.00 | 19 059.00 | | 20 349.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 321.00 | 168.00 | | 321.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -71.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 882.00 | -3 884.00 | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 150.00 | 519 105.00 | | 240 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 447.00 | 146 124.00 | | 60 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 703.00 | 372 981.00 | | 179 703.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 376.00 | -1 173.00 | | 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 349.00 | 8 104.00 | | 7 349.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 349.00 | 8 104.00 | | 7 349.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 149.00 | 2 871.00 | | 2 149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 330.00 | 4 292.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 595.00 | | 206 595.00 | 11 481 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 595.00 | 11 481 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 595.00 | 11 481 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481 595.00 | | 206 595.00 | 11 481 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 595.00 | 206 595.00 | | 206 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 833.00 | 37 833.00 | 2 000 000.00 | 2 037 833.00 |
VI Groupe et associés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 524.00 | 98 524.00 | 2 000 000.00 | 2 098 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | 557.00 | | 555.00 |