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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | | 401.00 | -401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 4 637.00 | 13 539.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 319.00 | 3 387.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 448.00 | 8 357.00 | 19 091.00 | 27 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BZ Autres créances | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CF Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 260.00 | 8 357.00 | 220 903.00 | 229 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 458.00 | | 13 990.00 | 13 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | 13 990.00 | 10 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 5 040.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 5 040.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 839.00 | 107 039.00 | 800.00 | 107 839.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | | | 409.00 |
ST Autres comptes | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 283.00 | | | 365 283.00 |