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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | -1 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 764.00 | 37 134.00 | 54 630.00 | 91 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 879.00 | 26 443.00 | 45 437.00 | 71 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 354.00 | 65 539.00 | 108 815.00 | 174 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 865.00 | | 276 865.00 | 276 865.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 119.00 | 65 539.00 | 551 580.00 | 617 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DH Report à nouveau | 165 292.00 | 93 288.00 | | 165 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 72 004.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 309 856.00 | 282 880.00 | | 309 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 2 130.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179.00 | 4 597.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 843.00 | 28 594.00 | | 58 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 636.00 | 106 888.00 | | 125 636.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 724.00 | 142 209.00 | | 241 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 580.00 | 425 089.00 | | 551 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 724.00 | 142 209.00 | | 241 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 449.00 | | 36 905.00 | 137 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 645.00 | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | | 28 760.00 | 134 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 993.00 | 23 546.00 | | 41 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 197.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | 23 349.00 | | 40 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 865.00 | 276 865.00 | | 276 865.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 196.00 | 314 896.00 | 8 300.00 | 323 196.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 503.00 | 6 853.00 | | 13 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 216.00 | 27 499.00 | | 47 216.00 |
ST Autres comptes | 88 473.00 | 99 831.00 | | 88 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 009.00 | 38 061.00 | | 98 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 766.00 | 11 230.00 | | 51 766.00 |
YT Sous‐traitance | 305 009.00 | 142 343.00 | | 305 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 257.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 760.00 | 7 110.00 | | 16 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 039.00 | 105 959.00 | | 147 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 797.00 | 52 923.00 | | 93 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 707.00 | 307 734.00 | | 538 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |