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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | -1 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 986.00 | 26 790.00 | 44 196.00 | 70 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 898.00 | 13 438.00 | 50 461.00 | 63 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 449.00 | 41 993.00 | 95 456.00 | 137 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 633.00 | | 329 633.00 | 329 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 082.00 | 41 993.00 | 425 089.00 | 467 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DH Report à nouveau | 93 288.00 | 13 882.00 | | 93 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 004.00 | 79 405.00 | | 72 004.00 |
DL TOTAL (I) | 282 880.00 | 210 876.00 | | 282 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 66.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 15 063.00 | | 28 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 888.00 | 75 927.00 | | 106 888.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 209.00 | 91 307.00 | | 142 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 089.00 | 302 183.00 | | 425 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 209.00 | 91 307.00 | | 142 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 276.00 | | 76 173.00 | 61 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 711.00 | | 76 173.00 | 58 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 091.00 | 16 902.00 | | 25 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 16 902.00 | | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 891.00 | 178 091.00 | 800.00 | 178 891.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | 3 814.00 | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 499.00 | 23 256.00 | | 27 499.00 |
ST Autres comptes | 99 831.00 | 83 818.00 | | 99 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 061.00 | 47 054.00 | | 38 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 230.00 | 17 652.00 | | 11 230.00 |
YT Sous‐traitance | 142 343.00 | 157 044.00 | | 142 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 4 072.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 959.00 | 57 038.00 | | 105 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 923.00 | 62 562.00 | | 52 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 734.00 | 311 172.00 | | 307 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |