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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 967.00 | 59 153.00 | 22 814.00 | 81 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 282.00 | 9 240.00 | 12 041.00 | 21 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 814.00 | 68 393.00 | 144 421.00 | 212 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BP En cours de production de services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 578.00 | 2 475.00 | 46 103.00 | 48 578.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 671.00 | 2 475.00 | 111 196.00 | 113 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 485.00 | 70 868.00 | 255 617.00 | 326 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 48 013.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 41 086.00 | 53 513.00 | | 41 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 16 471.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 976.00 | 42 229.00 | | 99 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 10 578.00 | | 38 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 52 234.00 | | 32 509.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 6 420.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 531.00 | 127 933.00 | | 214 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 617.00 | 181 446.00 | | 255 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 869.00 | 120 140.00 | | 194 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 236.00 | | 385 236.00 | 385 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 236.00 | | 385 236.00 | 385 236.00 |
FM Production stockée | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 45.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 45.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -45.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 821.00 | 310 911.00 | | 394 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 235.00 | 262 898.00 | | 359 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 48 013.00 | | 35 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 999.00 | | 25 815.00 | 186 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | | 25 815.00 | 77 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 046.00 | 5 348.00 | | 63 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 5 348.00 | | 63 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 068.00 | 10 406.00 | 19 661.00 | 30 068.00 |
VI Groupe et associés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 531.00 | 194 869.00 | 19 661.00 | 214 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |