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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 632.00 | 760.00 | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 516.00 | 77 909.00 | 36 607.00 | 114 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 476.00 | 19 263.00 | 35 213.00 | 54 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 934.00 | 97 804.00 | 182 130.00 | 279 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BP En cours de production de services | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | 2 475.00 | 31 071.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 882.00 | 2 475.00 | 95 407.00 | 97 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 816.00 | 100 279.00 | 277 537.00 | 377 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 703.00 | 35 586.00 | | 70 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 35 117.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 76 491.00 | 76 203.00 | | 76 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 391.00 | 29 397.00 | | 80 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | 100 928.00 | | 76 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 25 051.00 | | 13 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | 25 570.00 | | 28 640.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 169.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 046.00 | 189 527.00 | | 201 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 537.00 | 265 730.00 | | 277 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 246.00 | 132 251.00 | | 152 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 346.00 | | 433 346.00 | 433 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 346.00 | | 433 346.00 | 433 346.00 |
FM Production stockée | | | -9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 215.00 | 478 891.00 | | 425 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 927.00 | 443 774.00 | | 424 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | 35 117.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 416.00 | | 62 518.00 | 217 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 474.00 | | 62 518.00 | 106 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 816.00 | 20 988.00 | | 76 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 464.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 20 524.00 | | 76 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 391.00 | 31 591.00 | 48 800.00 | 80 391.00 |
VI Groupe et associés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 046.00 | 152 246.00 | 48 800.00 | 201 046.00 |