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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 448.00 | 10 402.00 | 133 046.00 | 143 448.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 478.00 | 10 402.00 | 133 076.00 | 143 478.00 |
060 Stock marchandises | 499 130.00 | | 499 130.00 | 499 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
072 Créances – Autres | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
084 Disponibilités | 1 326 207.00 | | 1 326 207.00 | 1 326 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 910 544.00 | | 1 910 544.00 | 1 910 544.00 |
110 Total général Actif | 2 054 022.00 | 10 402.00 | 2 043 620.00 | 2 054 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 043 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 941.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 241 667.00 | | | 2 241 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 743.00 | 202 245.00 | | 23 743.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 265 412.00 | 202 249.00 | | 2 265 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 510.00 | 36 837.00 | | 45 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 176 894.00 | -36 837.00 | | 2 176 894.00 |
242 Autres charges externes. | 16 682.00 | 21 419.00 | | 16 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532.00 | 2 630.00 | | 15 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | -117.00 | 2 776.00 | | -117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 1 952.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 259 192.00 | 32 778.00 | | 2 259 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 220.00 | 169 471.00 | | 6 220.00 |
280 Produits financiers | 8 106.00 | 6 216.00 | | 8 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | | 33 839.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -4 836.00 | 3 696.00 | | -4 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 38 553.00 | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 557.00 | 99 600.00 | | 17 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 448 333.00 | | | 448 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |