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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 905.00 | 43 298.00 | 507 607.00 | 550 905.00 |
040 Immobilisations financières | 825 330.00 | | 825 330.00 | 825 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 376 235.00 | 43 298.00 | 1 332 937.00 | 1 376 235.00 |
060 Stock marchandises | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
072 Créances – Autres | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
084 Disponibilités | 550 073.00 | | 550 073.00 | 550 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 271.00 | | 691 271.00 | 691 271.00 |
110 Total général Actif | 2 067 507.00 | 43 298.00 | 2 024 209.00 | 2 067 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 295 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 725 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 024 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753 963.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 245 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 150.00 | 7 024.00 | | 11 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 84.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 153.00 | 7 109.00 | | 11 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 525.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 525.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 529.00 | 11 173.00 | | 8 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 5 978.00 | | 2 959.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 452.00 | 8 620.00 | | 15 452.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 982.00 | 26 797.00 | | 27 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 829.00 | -19 688.00 | | -16 829.00 |
280 Produits financiers | 73 091.00 | 17 373.00 | | 73 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 523.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 861.00 | -17 838.00 | | 51 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 335 034.00 | | | 335 034.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 273.00 | | | 637 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |