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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 549 066.00 | 54 406.00 | 494 660.00 | 549 066.00 |
040 Immobilisations financières | 402 830.00 | | 402 830.00 | 402 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 896.00 | 54 406.00 | 897 490.00 | 951 896.00 |
060 Stock marchandises | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
084 Disponibilités | 1 033 481.00 | | 1 033 481.00 | 1 033 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 021.00 | | 1 160 021.00 | 1 160 021.00 |
110 Total général Actif | 2 111 917.00 | 54 406.00 | 2 057 512.00 | 2 111 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 726 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 057 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 156.00 | 11 150.00 | | 7 156.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 158.00 | 11 153.00 | | 7 158.00 |
242 Autres charges externes. | 11 479.00 | 8 529.00 | | 11 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 959.00 | | 3 058.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 1 042.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 287.00 | 15 452.00 | | 14 287.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 890.00 | 27 982.00 | | 29 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 731.00 | -16 829.00 | | -22 731.00 |
280 Produits financiers | 60 265.00 | 73 091.00 | | 60 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 4 401.00 | | 5 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 904.00 | 51 861.00 | | 31 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 376 235.00 | | | 1 376 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425 680.00 | | | 425 680.00 |