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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 10 201.00 | 8 215.00 | 18 416.00 |
040 Immobilisations financières | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 926.00 | 15 879.00 | 92 047.00 | 107 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
072 Créances – Autres | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
084 Disponibilités | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
110 Total général Actif | 190 659.00 | 15 879.00 | 174 780.00 | 190 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
242 Autres charges externes. | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
252 Charges sociales | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 946.00 | | | 193 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |