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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 13 792.00 | 4 624.00 | 18 416.00 |
040 Immobilisations financières | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 726.00 | 19 470.00 | 101 256.00 | 120 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
084 Disponibilités | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
110 Total général Actif | 217 565.00 | 19 470.00 | 198 095.00 | 217 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
242 Autres charges externes. | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
252 Charges sociales | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |