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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 16 823.00 | 1 593.00 | 18 416.00 |
040 Immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 732.00 | 22 501.00 | 46 231.00 | 68 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
072 Créances – Autres | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
084 Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
110 Total général Actif | 191 871.00 | 22 501.00 | 169 370.00 | 191 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
242 Autres charges externes. | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
252 Charges sociales | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
280 Produits financiers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 528.00 | | | 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |