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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 515.00 | | 1 347 515.00 | 1 347 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 445.00 | 954.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 34 347.00 | 28 308.00 | 62 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 784.00 | 35 792.00 | 1 385 992.00 | 1 421 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 168.00 | 35 792.00 | 1 526 376.00 | 1 562 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 980.00 | 5 513.00 | | 9 980.00 |
DG Autres réserves | 64 229.00 | 17 045.00 | | 64 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 156.00 | 89 352.00 | | 172 156.00 |
DL TOTAL (I) | 668 171.00 | 533 715.00 | | 668 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 592.00 | 763 472.00 | | 742 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 9 491.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 929.00 | 63 741.00 | | 109 929.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 205.00 | 836 838.00 | | 858 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 376.00 | 1 374 053.00 | | 1 526 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 724.00 | | 1 163 724.00 | 1 163 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 724.00 | | 1 163 724.00 | 1 163 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 7 308.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | 7 308.00 | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 481.00 | 7 720.00 | | 11 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 878.00 | 14 429.00 | | 21 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 359.00 | 22 149.00 | | 33 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 754.00 | -14 840.00 | | -26 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 782.00 | 28 213.00 | | 65 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 070.00 | 1 102 159.00 | | 1 224 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 914.00 | 1 012 807.00 | | 1 051 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 156.00 | 89 352.00 | | 172 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 077.00 | | | 1 300 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 895.00 | 17 419.00 | 2 522.00 | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 17 419.00 | 2 522.00 | 20 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 592.00 | 81 694.00 | 336 944.00 | 742 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 961.00 | 96 746.00 | 9 215.00 | 105 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 205.00 | 197 307.00 | 336 944.00 | 858 205.00 |