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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 730.00 | | 1 309 730.00 | 1 309 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 791.00 | 57 113.00 | 15 677.00 | 72 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 135.00 | 59 512.00 | 1 334 623.00 | 1 394 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 141.00 | 59 512.00 | 1 621 629.00 | 1 681 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 647.00 | 19 255.00 | | 27 647.00 |
DG Autres réserves | 385 441.00 | 227 111.00 | | 385 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 284.00 | 166 722.00 | | 166 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 177.00 | 834 893.00 | | 1 001 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 097.00 | 671 881.00 | | 554 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8 308.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 657.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 58 318.00 | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 452.00 | 744 164.00 | | 620 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 629.00 | 1 579 057.00 | | 1 621 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 866.00 | 744 164.00 | | 182 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 370.00 | 29 559.00 | | 13 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 073.00 | | 1 178 073.00 | 1 178 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 073.00 | | 1 178 073.00 | 1 178 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 468.00 | 3 039.00 | | 6 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 070.00 | 3 039.00 | | 33 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 15 175.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 927.00 | 15 175.00 | | 50 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 858.00 | -12 136.00 | | -17 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 246.00 | 54 096.00 | | 58 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 974.00 | 1 220 481.00 | | 1 256 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 690.00 | 1 053 759.00 | | 1 090 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 284.00 | 166 722.00 | | 166 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 939.00 | | 2 280.00 | 1 430 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 084.00 | 1 394 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 784.00 | 1 309 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 75 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 515.00 | | | 1 347 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | | 2 280.00 | 74 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 592.00 | 10 220.00 | 59 512.00 | 50 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 10 220.00 | 59 512.00 | 50 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 726.00 | 103 140.00 | 381 057.00 | 540 726.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 452.00 | 182 866.00 | 381 057.00 | 620 452.00 |