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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 730.00 | | 1 309 730.00 | 1 309 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 774.00 | 63 853.00 | 32 922.00 | 96 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 118.00 | 66 252.00 | 1 351 867.00 | 1 418 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BZ Autres créances | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
CF Disponibilités | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 449.00 | | 531 449.00 | 531 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 567.00 | 66 251.00 | 1 883 316.00 | 1 949 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 629 600.00 | 499 672.00 | | 629 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 169.00 | 216 159.00 | | 231 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 274.00 | 1 175 336.00 | | 1 320 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 415.00 | 437 758.00 | | 333 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 8.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 4 634.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 343.00 | 106 872.00 | | 179 343.00 |
EA Autres dettes | 22 605.00 | 920.00 | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 042.00 | 550 192.00 | | 563 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 316.00 | 1 725 528.00 | | 1 883 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 453.00 | 216 908.00 | | 335 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 187.00 | | 1 251 187.00 | 1 251 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 187.00 | | 1 251 187.00 | 1 251 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 2 702.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 2 703.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | 6 744.00 | | 11 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 949.00 | 6 744.00 | | 34 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 741.00 | -4 041.00 | | -28 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 459.00 | 77 262.00 | | 77 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 982.00 | 1 241 468.00 | | 1 306 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 813.00 | 1 025 309.00 | | 1 075 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 169.00 | 216 159.00 | | 231 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 847.00 | | 21 967.00 | 1 402 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 1 418 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 99 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 730.00 | | | 1 309 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 902.00 | | 21 967.00 | 83 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 187.00 | 10 608.00 | 5 543.00 | 61 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 187.00 | 10 608.00 | 5 543.00 | 61 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 415.00 | 105 827.00 | 218 058.00 | 333 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 042.00 | 335 453.00 | 218 058.00 | 563 042.00 |