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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 16 033.00 | 45 474.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 099.00 | 16 288.00 | 52 811.00 | 69 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 621.00 | 32 321.00 | 98 300.00 | 130 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BZ Autres créances | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
CF Disponibilités | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 599.00 | | 325 599.00 | 325 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 220.00 | 32 321.00 | 423 899.00 | 456 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 235 518.00 | | | 235 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 899.00 | | | 423 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 213.00 | | 55 409.00 | 75 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | | 55 409.00 | 75 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 23 063.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 23 063.00 | | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
VW T.V.A. | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 009.00 | | | 118 009.00 |