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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 000.00 | 3 067.00 | 80 933.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 101.00 | 71 646.00 | 119 455.00 | 191 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 506.00 | 81 441.00 | 184 065.00 | 265 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 622.00 | 156 154.00 | 387 469.00 | 543 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
BZ Autres créances | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CF Disponibilités | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 522.00 | 156 154.00 | 716 369.00 | 872 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 884.00 | | | -31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 219 892.00 | | | 219 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 369.00 | | | 716 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 447.00 | | | 346 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 948.00 | | 159 440.00 | 436 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 766.00 | 18 000.00 | 543 622.00 | 34 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 18 000.00 | 540 607.00 | 34 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 233.00 | | 159 140.00 | 434 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 300.00 | 2 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 242.00 | 52 886.00 | 15 974.00 | 119 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 242.00 | 52 886.00 | 15 974.00 | 119 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 290.00 | 131 259.00 | 110 729.00 | 281 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 936.00 | 261 936.00 | 3 000.00 | 264 936.00 |
VW T.V.A. | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 477.00 | 346 447.00 | 110 729.00 | 496 477.00 |