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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 000.00 | 67.00 | 83 933.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 901.00 | 61 707.00 | 85 194.00 | 146 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 566.00 | 57 468.00 | 111 098.00 | 168 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 948.00 | 119 242.00 | 317 706.00 | 436 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
BZ Autres créances | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
CF Disponibilités | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 751.00 | | 456 751.00 | 456 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 698.00 | 119 242.00 | 774 456.00 | 893 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DL TOTAL (I) | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 681.00 | | | 522 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 456.00 | | | 774 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 635.00 | | | 385 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 962.00 | | 191 302.00 | 250 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 436 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 434 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 247.00 | | 191 302.00 | 248 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 774.00 | 41 785.00 | 5 317.00 | 82 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 774.00 | 41 785.00 | 5 317.00 | 82 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 396.00 | 129 350.00 | 79 383.00 | 266 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 059.00 | | | 248 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 309.00 | 261 609.00 | 2 700.00 | 264 309.00 |
VW T.V.A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 681.00 | 385 635.00 | 79 383.00 | 522 681.00 |