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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
BZ Autres créances | 225 988 010.00 | | 225 988 010.00 | 225 988 010.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 147 172.00 | | 226 147 172.00 | 226 147 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 447 172.00 | | 288 447 172.00 | 288 447 172.00 |
CU Autres participations | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 335 227.00 | 12 335 227.00 | | 62 335 227.00 |
DH Report à nouveau | -21 430.00 | | | -21 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 562.00 | -21 430.00 | | -44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 62 269 235.00 | 12 313 797.00 | | 62 269 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 302 198.00 | | | 224 302 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 1 322.00 | | 151 746.00 |
EA Autres dettes | 1 723 992.00 | | | 1 723 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 177 937.00 | 1 322.00 | | 226 177 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 447 172.00 | 12 315 119.00 | | 288 447 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 652.00 | | | 387 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 214.00 | 21 430.00 | | 432 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 562.00 | -21 430.00 | | -44 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300 000.00 | | 50 000 000.00 | 12 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300 000.00 | | 50 000 000.00 | 12 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
UX Autres créances clients | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
VC Groupe et associés | 224 107 189.00 | | | 224 107 189.00 |
VI Groupe et associés | 226 026 190.00 | 1 723 992.00 | 224 302 198.00 | 226 026 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880 745.00 | | | 1 880 745.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 129 739.00 | 1 526 215.00 | 224 603 523.00 | 226 129 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 177 937.00 | 1 875 738.00 | 224 302 198.00 | 226 177 937.00 |