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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
BZ Autres créances | 250 493 741.00 | | 250 493 741.00 | 250 493 741.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 636 945.00 | | 250 636 945.00 | 250 636 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 936 945.00 | | 312 936 945.00 | 312 936 945.00 |
CU Autres participations | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 335 227.00 | 62 335 227.00 | | 62 335 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 269.00 | 807 269.00 | | 807 269.00 |
DH Report à nouveau | -81 066 690.00 | -80 954 156.00 | | -81 066 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 428 591.00 | -112 534.00 | | 100 428 591.00 |
DL TOTAL (I) | 82 504 398.00 | -17 924 193.00 | | 82 504 398.00 |
DP Provisions pour risques | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 588 786.00 | 226 015 355.00 | | 226 588 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 011.00 | 161 049.00 | | 188 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 414.00 | | | 2 833 414.00 |
EA Autres dettes | 762 843.00 | 2 908 902.00 | | 762 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 373 055.00 | 229 085 307.00 | | 230 373 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 936 945.00 | 211 161 114.00 | | 312 936 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 587 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 161 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 587 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 438 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 786.00 | 75 108.00 | | 1 009 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 161 666.00 | 572 341.00 | | 102 161 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 074.00 | 684 876.00 | | 1 733 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 428 591.00 | -112 534.00 | | 100 428 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300 000.00 | | | 62 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 300 000.00 | | | 62 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 011.00 | 188 011.00 | | 188 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833 414.00 | 2 833 414.00 | | 2 833 414.00 |
UX Autres créances clients | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VC Groupe et associés | 250 493 363.00 | 62 261 224.00 | 188 232 138.00 | 250 493 363.00 |
VI Groupe et associés | 227 351 629.00 | 39 119 651.00 | 188 231 978.00 | 227 351 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 636 933.00 | 62 404 794.00 | 188 232 138.00 | 250 636 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 373 055.00 | 42 141 077.00 | 188 231 978.00 | 230 373 055.00 |