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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 829.00 | | 142 829.00 | 142 829.00 |
BZ Autres créances | 250 306 158.00 | 39 287 872.00 | 211 018 285.00 | 250 306 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 448 987.00 | 39 287 872.00 | 211 161 114.00 | 250 448 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 748 987.00 | 101 587 872.00 | 211 161 114.00 | 312 748 987.00 |
CU Autres participations | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 335 227.00 | 62 335 227.00 | | 62 335 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 807 269.00 | 807 269.00 | | 807 269.00 |
DH Report à nouveau | -80 954 156.00 | 62 296.00 | | -80 954 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 534.00 | -81 016 452.00 | | -112 534.00 |
DL TOTAL (I) | -17 924 193.00 | -17 811 658.00 | | -17 924 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 015 355.00 | 225 925 992.00 | | 226 015 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 049.00 | 149 455.00 | | 161 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 723 873.00 | | |
EA Autres dettes | 2 908 902.00 | 39 154.00 | | 2 908 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 085 307.00 | 226 838 475.00 | | 229 085 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 161 114.00 | 209 026 816.00 | | 211 161 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 108.00 | -1 549 217.00 | | 75 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 341.00 | 19 618 137.00 | | 572 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 876.00 | 100 634 590.00 | | 684 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 534.00 | -81 016 452.00 | | -112 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300 000.00 | | | 62 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 300 000.00 | | | 62 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 287 872.00 | | | 39 287 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 587 872.00 | | | 101 587 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 587 872.00 | | | 101 587 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 62 300 000.00 | | | 62 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
UX Autres créances clients | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
VC Groupe et associés | 250 051 078.00 | 24 035 563.00 | 226 015 515.00 | 250 051 078.00 |
VI Groupe et associés | 228 924 257.00 | 2 908 902.00 | 226 015 355.00 | 228 924 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 448 987.00 | 24 433 471.00 | 226 015 515.00 | 250 448 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 085 307.00 | 3 069 951.00 | 226 015 355.00 | 229 085 307.00 |