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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 10 306.00 | 44 548.00 | 54 854.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 111.00 | 15 364.00 | 46 748.00 | 62 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 057.00 | 15 364.00 | 227 693.00 | 243 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 1 099.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 125 167.00 | 124 099.00 | | 125 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623.00 | 2 882.00 | | 4 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 11 910.00 | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | 13 398.00 | | 51 819.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 526.00 | 28 190.00 | | 102 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 693.00 | 152 289.00 | | 227 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 526.00 | 28 190.00 | | 102 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 542.00 | 2 777.00 | | 4 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 871.00 | | 288 871.00 | 288 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 871.00 | | 288 871.00 | 288 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 65 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 65 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 925.00 | 65 000.00 | | 124 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 092.00 | 67 063.00 | | 417 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 024.00 | 65 964.00 | | 416 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | 1 099.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 911.00 | | 200.00 | 61 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 10 796.00 | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 2 745.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 8 051.00 | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |