| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 35 495.00 | 22 336.00 | 57 832.00 |
BF Prêts | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 826.00 | 40 553.00 | 26 273.00 | 66 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 983.00 | 3 535.00 | 470 448.00 | 473 983.00 |
BZ Autres créances | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 512.00 | 3 535.00 | 559 977.00 | 563 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 338.00 | 44 088.00 | 586 249.00 | 630 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DH Report à nouveau | -54 925.00 | -4 382.00 | | -54 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 847.00 | -50 543.00 | | -6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 63 396.00 | 70 242.00 | | 63 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 309.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 609.00 | 63 937.00 | | 177 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 697.00 | 49 479.00 | | 61 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 302.00 | 110 069.00 | | 279 302.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 3 544.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 854.00 | 229 338.00 | | 522 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 249.00 | 299 580.00 | | 586 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 854.00 | 229 338.00 | | 522 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 322.00 | | 1 444 322.00 | 1 444 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 322.00 | | 1 444 322.00 | 1 444 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 598.00 | 8 529.00 | | 16 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 54 596.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 375.00 | 886 370.00 | | 1 496 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 221.00 | 936 913.00 | | 1 503 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 847.00 | -50 543.00 | | -6 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 063.00 | | 1 763.00 | 65 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 1 763.00 | 2 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 237.00 | 8 316.00 | | 32 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 8 316.00 | | 27 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UP Prêts | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 469 741.00 | 469 741.00 | | 469 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 047.00 | 566 047.00 | | 566 047.00 |
VW T.V.A. | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 854.00 | 522 854.00 | | 522 854.00 |