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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 27 179.00 | 30 652.00 | 57 832.00 |
BF Prêts | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 063.00 | 32 237.00 | 32 826.00 | 65 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 369.00 | 3 535.00 | 176 834.00 | 180 369.00 |
BZ Autres créances | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 290.00 | 3 535.00 | 266 754.00 | 270 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 353.00 | 35 773.00 | 299 580.00 | 335 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DH Report à nouveau | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 543.00 | -4 382.00 | | -50 543.00 |
DL TOTAL (I) | 70 242.00 | 120 785.00 | | 70 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 12 460.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 937.00 | 578.00 | | 63 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 31 975.00 | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 069.00 | 100 974.00 | | 110 069.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 2 024.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 338.00 | 148 011.00 | | 229 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 580.00 | 268 796.00 | | 299 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 338.00 | 148 011.00 | | 229 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 12 352.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 362.00 | | 822 362.00 | 822 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 362.00 | | 822 362.00 | 822 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 529.00 | 2 338.00 | | 8 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 596.00 | 70 000.00 | | 54 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 370.00 | 569 641.00 | | 886 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 913.00 | 574 023.00 | | 936 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 543.00 | -4 382.00 | | -50 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 562.00 | | 1 881.00 | 63 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 65 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 981.00 | | 1 851.00 | 55 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 30.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 573.00 | 8 664.00 | | 23 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 8 664.00 | | 18 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UP Prêts | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
VW T.V.A. | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |