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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 1 856.00 | 138 144.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 762.00 | 1 856.00 | 372 906.00 | 374 762.00 |
110 Total général Actif | 2 484 762.00 | 1 856.00 | 2 482 906.00 | 2 484 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 480 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 482 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 230 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 280.00 | 1 640.00 | | 2 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 356.00 | 1 640.00 | | 2 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 356.00 | -1 640.00 | | -2 356.00 |
280 Produits financiers | 230 213.00 | 155 870.00 | | 230 213.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 9 871.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 180.00 | 144 359.00 | | 225 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |