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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 880 000.00 | 8 642.00 | 5 871 358.00 | 5 880 000.00 |
084 Disponibilités | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 972 118.00 | 8 642.00 | 5 963 476.00 | 5 972 118.00 |
110 Total général Actif | 5 972 118.00 | 8 642.00 | 5 963 476.00 | 5 972 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 211 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 637 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 961 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 963 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 514.00 | 2 565.00 | | 4 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 514.00 | 2 565.00 | | 4 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 514.00 | -2 565.00 | | -4 514.00 |
280 Produits financiers | 14 982.00 | 48 890.00 | | 14 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71 565.00 | | |
294 Charges financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 11 608.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | 106 282.00 | | 1 551.00 |