| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
BZ Autres créances | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 667.00 | 2 969.00 | 251 698.00 | 254 667.00 |
CF Disponibilités | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 335.00 | 2 969.00 | 476 366.00 | 479 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 335.00 | 2 969.00 | 2 586 366.00 | 2 589 335.00 |
CU Autres participations | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 144 359.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 523.00 | 225 180.00 | | 103 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 062.00 | 2 480 539.00 | | 2 584 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 550.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 817.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304.00 | 2 367.00 | | 2 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 366.00 | 2 482 906.00 | | 2 586 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304.00 | 2 367.00 | | 2 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 817.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 319.00 | 230 213.00 | | 107 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796.00 | 5 034.00 | | 3 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 523.00 | 225 180.00 | | 103 523.00 |