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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 531 120.00 | 484 826.00 | 46 294.00 | 531 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 85 585.00 | 3 467.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 603.00 | 197 874.00 | 21 728.00 | 219 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 240.00 | 769 586.00 | 94 654.00 | 864 240.00 |
BT Marchandises | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
BZ Autres créances | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 159.00 | | 358 159.00 | 358 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 398.00 | 769 586.00 | 452 813.00 | 1 222 398.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 77 960.00 | 211 982.00 | | 77 960.00 |
DH Report à nouveau | | -243 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 149.00 | 109 913.00 | | -42 149.00 |
DK Provisions réglementées | 41 262.00 | 54 288.00 | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 119 331.00 | 174 506.00 | | 119 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | 50 426.00 | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 7 465.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 290 174.00 | | 207 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | 150 338.00 | | 94 924.00 |
EA Autres dettes | 11 248.00 | 28 539.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 482.00 | 533 488.00 | | 333 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 813.00 | 707 994.00 | | 452 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 482.00 | 526 943.00 | | 333 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 762.00 | | 2 275.00 | 893 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 864 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 797.00 | 839 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 702.00 | | 1 871.00 | 869 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 404.00 | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 538.00 | 28 632.00 | 30 584.00 | 771 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 238.00 | 28 632.00 | 30 584.00 | 770 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 288.00 | | 13 026.00 | 54 288.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 857.00 | | 15 596.00 | 56 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 015.00 | 220 101.00 | 22 914.00 | 243 015.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 482.00 | 333 482.00 | | 333 482.00 |