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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 145.00 | 2 233.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 531 120.00 | 531 120.00 | | 531 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 244.00 | 105 902.00 | 66 342.00 | 172 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 702.00 | 224 202.00 | 46 500.00 | 270 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 947.00 | 861 370.00 | 139 577.00 | 1 000 947.00 |
BT Marchandises | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 596.00 | | 398 596.00 | 398 596.00 |
BZ Autres créances | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 548.00 | | 701 548.00 | 701 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 495.00 | 861 370.00 | 841 125.00 | 1 702 495.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | | 20 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 247.00 | -25 821.00 | | -11 247.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 507.00 | 48 707.00 | | 25 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 158.00 | 177 008.00 | | 215 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 191.00 | 418 406.00 | | 339 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 887.00 | 193 888.00 | | 216 887.00 |
EA Autres dettes | 44 383.00 | 4 752.00 | | 44 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 619.00 | 794 055.00 | | 815 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 125.00 | 842 761.00 | | 841 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 201.00 | 617 046.00 | | 652 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 890 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199.00 | 22 781.00 | | 12 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 21 068.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | 1 713.00 | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 815.00 | 3 106 732.00 | | 2 214 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 062.00 | 3 132 556.00 | | 2 226 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 247.00 | -25 821.00 | | -11 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 807.00 | | 57 140.00 | 943 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 940.00 | | 53 127.00 | 920 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | 1 635.00 | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 499.00 | 37 870.00 | | 823 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 499.00 | 37 725.00 | | 823 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 191.00 | 339 191.00 | | 339 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 398 596.00 | 398 596.00 | | 398 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 850.00 | 50 432.00 | 163 418.00 | 213 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VP Divers | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 887.00 | 216 887.00 | | 216 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 384.00 | 509 147.00 | 24 237.00 | 533 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 619.00 | 652 201.00 | 163 418.00 | 815 619.00 |