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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 531 120.00 | 518 998.00 | 12 122.00 | 531 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 457.00 | 89 997.00 | 64 460.00 | 154 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 363.00 | 214 504.00 | 20 858.00 | 235 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 807.00 | 823 499.00 | 120 307.00 | 943 807.00 |
BT Marchandises | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
BZ Autres créances | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CF Disponibilités | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 454.00 | | 722 454.00 | 722 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 261.00 | 823 499.00 | 842 761.00 | 1 666 261.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 20 316.00 | 35 811.00 | | 20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 821.00 | -15 495.00 | | -25 821.00 |
DK Provisions réglementées | 11 953.00 | 28 235.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 48 707.00 | 90 810.00 | | 48 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 008.00 | 2 753.00 | | 177 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 406.00 | 130 239.00 | | 418 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 888.00 | 93 130.00 | | 193 888.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 21 334.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 055.00 | 259 588.00 | | 794 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 761.00 | 350 398.00 | | 842 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 046.00 | | | 617 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 547 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 195.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 781.00 | 18 603.00 | | 22 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 781.00 | 18 603.00 | | 22 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 068.00 | 31 256.00 | | 21 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | 31 256.00 | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | -12 653.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 736.00 | 1 922 997.00 | | 3 106 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 556.00 | 1 938 491.00 | | 3 132 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 821.00 | -15 495.00 | | -25 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 304.00 | 37 195.00 | | 786 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 304.00 | 37 195.00 | | 786 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 235.00 | | 16 283.00 | 28 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 235.00 | | 16 283.00 | 28 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 406.00 | 418 406.00 | | 418 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
UX Autres créances clients | 332 157.00 | 332 157.00 | | 332 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 008.00 | | | -177 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 803.00 | 432 200.00 | 22 602.00 | 454 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 055.00 | 617 046.00 | | 794 055.00 |