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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 929.00 | 136 366.00 | 67 563.00 | 203 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 309.00 | 136 366.00 | 249 943.00 | 386 309.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
BZ Autres créances | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 561.00 | | 361 561.00 | 361 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 870.00 | 136 366.00 | 611 504.00 | 747 870.00 |
CU Autres participations | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 381 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 214.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | 24 742.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 447 397.00 | 439 494.00 | | 447 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | 22 661.00 | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | 12.00 | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 11 007.00 | | 45 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | 70 289.00 | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 106.00 | 103 970.00 | | 164 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 504.00 | 543 465.00 | | 611 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 106.00 | 98 139.00 | | 164 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FG Production vendue services | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 013.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 021.00 | 5 184.00 | | 6 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | 13 500.00 | | 30 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 225.00 | 13 500.00 | | 32 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 696.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 147.00 | 2 198.00 | | 13 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 3 894.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 791.00 | 9 606.00 | | 17 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 3 903.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 471.00 | 275 425.00 | | 275 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 568.00 | 250 683.00 | | 267 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903.00 | 24 742.00 | | 7 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 689.00 | 17 845.00 | | 17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 068.00 | | 106 373.00 | 316 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 132.00 | 386 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | 203 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 688.00 | | 46 373.00 | 193 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 380.00 | | 60 000.00 | 122 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 338.00 | 31 013.00 | 22 986.00 | 128 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 338.00 | 31 013.00 | 22 986.00 | 128 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 3 534.00 | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | 9 784.00 | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 41 543.00 | 46 267.00 | | 41 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 333.00 | 21 600.00 | | 16 333.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | 128.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 026.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | 5 560.00 | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 586.00 | 55 052.00 | | 54 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 793.00 | 16 888.00 | | 13 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 205.00 | 77 779.00 | | 64 205.00 |