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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 878.00 | 121 429.00 | 173 449.00 | 294 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 258.00 | 121 429.00 | 355 829.00 | 477 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BZ Autres créances | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 682.00 | | 294 682.00 | 294 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 940.00 | 121 429.00 | 650 511.00 | 771 940.00 |
CU Autres participations | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 413 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 859.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | 10 979.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 476 272.00 | 458 376.00 | | 476 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 413.00 | 43 042.00 | | 70 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 12 110.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 85 092.00 | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 52 186.00 | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 238.00 | 192 430.00 | | 174 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 511.00 | 650 806.00 | | 650 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 370.00 | 160 809.00 | | 119 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 470.00 | | 126 130.00 | 396 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 477 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 342.00 | 294 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 090.00 | | 126 130.00 | 214 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 45 250.00 | 40 736.00 | 116 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 915.00 | 45 250.00 | 40 736.00 | 116 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 413.00 | 15 545.00 | 54 868.00 | 70 413.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 189.00 | 239 189.00 | | 239 189.00 |
VW T.V.A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 238.00 | 119 370.00 | 54 868.00 | 174 238.00 |