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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 873.00 | 219 129.00 | 195 744.00 | 414 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 753.00 | 219 129.00 | 376 624.00 | 595 753.00 |
BT Marchandises | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BZ Autres créances | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 235.00 | 219 129.00 | 674 106.00 | 893 235.00 |
CU Autres participations | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 442 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 662.00 | 734.00 | | 37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 967.00 | 56 928.00 | | -20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 512 233.00 | 533 201.00 | | 512 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 455.00 | 101 717.00 | | 74 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 225.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 11 744.00 | | 40 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 20 308.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 872.00 | 133 993.00 | | 161 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 106.00 | 667 194.00 | | 674 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 513.00 | 65 559.00 | | 117 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
FG Production vendue services | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 935.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 830.00 | 3 394.00 | | 12 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 709.00 | 5 793.00 | | 3 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 458.00 | 92 500.00 | | 30 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 458.00 | 92 500.00 | | 30 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 1 820.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 006.00 | 11 995.00 | | 6 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 13 815.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 450.00 | 78 685.00 | | 21 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 092.00 | 218 791.00 | | 270 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 059.00 | 161 863.00 | | 291 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 967.00 | 56 928.00 | | -20 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 939.00 | 13 984.00 | | 9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 861.00 | | 114 301.00 | 510 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 409.00 | 595 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 409.00 | 414 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 981.00 | | 114 301.00 | 329 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 597.00 | 86 935.00 | 23 403.00 | 155 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 597.00 | 86 935.00 | 23 403.00 | 155 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 455.00 | 30 095.00 | 44 359.00 | 74 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
VW T.V.A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 872.00 | 117 513.00 | 44 359.00 | 161 872.00 |